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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 065.00 | 1 000.00 | 65.00 | 1 065.00 |
060 Stock marchandises | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
084 Disponibilités | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 297.00 | | 116 297.00 | 116 297.00 |
110 Total général Actif | 117 362.00 | 1 000.00 | 116 362.00 | 117 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 27 788.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 840.00 | | | 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 869.00 | 14 501.00 | | 13 869.00 |
230 Autres produits | 472.00 | 355.00 | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 181.00 | 14 857.00 | | 15 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -1 184.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 184.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 680.00 | 9 079.00 | | 6 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 54.00 | | | 54.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 700.00 | | 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 333.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 270.00 | 10 112.00 | | 7 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 912.00 | 4 744.00 | | 7 912.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | 1 334.00 | | 288.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | 1 794.00 | | 1 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 643.00 | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 674.00 | 3 641.00 | | 5 674.00 |