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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 277.00 | 8 293.00 | 27 984.00 | 36 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 277.00 | 8 293.00 | 67 984.00 | 76 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
084 Disponibilités | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
110 Total général Actif | 88 902.00 | 8 293.00 | 80 609.00 | 88 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 966.00 | | | 91 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
252 Charges sociales | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 256.00 | | | 113 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 290.00 | | | -21 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 512.00 | | | 10 512.00 |