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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 980.00 | | 175 980.00 | 175 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 626.00 | 25 051.00 | 64 575.00 | 89 626.00 |
040 Immobilisations financières | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 534.00 | 25 051.00 | 252 483.00 | 277 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
060 Stock marchandises | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 99 749.00 | | 99 749.00 | 99 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 675.00 | | 109 675.00 | 109 675.00 |
110 Total général Actif | 387 209.00 | 25 051.00 | 362 158.00 | 387 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 343.00 | | | 390 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 143.00 | | | 396 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 310.00 | | | -9 310.00 |
242 Autres charges externes. | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
252 Charges sociales | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 648.00 | | | 305 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
294 Charges financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 075.00 | | | 275 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |