| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 236.00 | 2 800.00 | 3 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 736.00 | 236.00 | 9 500.00 | 9 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
BZ Autres créances | 139 868.00 | | 139 868.00 | 139 868.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 432.00 | | 182 432.00 | 182 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 168.00 | 236.00 | 191 931.00 | 192 168.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070.00 | 3 000.00 | | 3 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | | | 307.00 |
DG Autres réserves | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 322.00 | 4 083.00 | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 30 405.00 | 22 013.00 | | 30 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 186.00 | | | 98 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 8 327.00 | | 17 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 370.00 | 5 982.00 | | 15 370.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 316.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 527.00 | 15 424.00 | | 161 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 931.00 | 37 437.00 | | 191 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 721.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 150.00 | 33 619.00 | | 104 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 827.00 | 29 537.00 | | 95 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 322.00 | 4 083.00 | | 8 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036.00 | | 6 700.00 | 3 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 133.00 | 236.00 | 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 136 284.00 | | | 136 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 186.00 | 20 842.00 | 77 344.00 | 98 186.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 015.00 | 181 315.00 | 1 700.00 | 183 015.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 527.00 | 84 183.00 | 77 344.00 | 161 527.00 |