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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 1 135.00 | 3 405.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 041.00 | 5 517.00 | 50 524.00 | 56 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 910.00 | 5 517.00 | 220 393.00 | 225 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 145.00 | 5 517.00 | 347 628.00 | 353 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 520.00 | | | 207 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 270.00 | | | 339 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 627.00 | | | 347 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
FD Production vendue biens | -2 408.00 | | -2 408.00 | -2 408.00 |
FG Production vendue services | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 571.00 | | 227 571.00 | 227 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 571.00 | | | 227 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 213.00 | | | 224 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 17 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 17 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 520.00 | 32 803.00 | 174 717.00 | 207 520.00 |
VI Groupe et associés | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 209.00 | 23 404.00 | 4 805.00 | 28 209.00 |
VW T.V.A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 270.00 | 164 553.00 | 174 717.00 | 339 270.00 |