| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 083.00 | | 2 900 083.00 | 2 900 083.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 100.00 | | 2 942 100.00 | 2 942 100.00 |
CU Autres participations | 2 900 083.00 | | 2 900 083.00 | 2 900 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
DG Autres réserves | 243 588.00 | 243 588.00 | | 243 588.00 |
DH Report à nouveau | 496 374.00 | 407 597.00 | | 496 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 833.00 | 88 777.00 | | 117 833.00 |
DL TOTAL (I) | 919 543.00 | 801 710.00 | | 919 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 559.00 | 2 120 559.00 | | 2 020 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 920.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 557.00 | 2 278 331.00 | | 2 022 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 100.00 | 3 080 041.00 | | 2 942 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 557.00 | 2 199 582.00 | | 2 022 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 582.00 | 100 603.00 | | 260 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 749.00 | 11 826.00 | | 142 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 833.00 | 88 777.00 | | 117 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 000.00 | | 83.00 | 2 915 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900 083.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900 083.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 000.00 | | 83.00 | 2 915 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UG ‐ Financières | | | 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 559.00 | 2 020 559.00 | | 2 020 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 131.00 | | | 155 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 557.00 | 2 022 557.00 | | 2 022 557.00 |