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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 351 574.00 | 351 574.00 | | 351 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 302.00 | 70 043.00 | 2 259.00 | 72 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 940.00 | 79 899.00 | 17 041.00 | 96 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 906.00 | 504 770.00 | 40 135.00 | 544 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BT Marchandises | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 908.00 | | 70 908.00 | 70 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 814.00 | 504 770.00 | 111 044.00 | 615 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 866.00 | 44 661.00 | | 44 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495.00 | 205.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 57 162.00 | 53 667.00 | | 57 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | 5 731.00 | | 1 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 11 666.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 18 610.00 | | 20 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 767.00 | 29 400.00 | | 26 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 882.00 | 65 408.00 | | 53 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 044.00 | 119 075.00 | | 111 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 882.00 | 65 408.00 | | 53 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | 5 731.00 | | 1 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 044.00 | | 714 044.00 | 714 044.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 711.00 | | 714 711.00 | 714 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 268.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 400.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 559.00 | 753 038.00 | | 725 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 064.00 | 752 833.00 | | 722 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495.00 | 205.00 | | 3 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 595.00 | 16 356.00 | | 12 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VP Divers | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |