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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 086.00 | 24 113.00 | 5 973.00 | 30 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 235.00 | 47 556.00 | 9 679.00 | 57 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BT Marchandises | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 100.00 | 47 556.00 | 35 544.00 | 83 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DH Report à nouveau | -9 554.00 | -7 574.00 | | -9 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 631.00 | -1 979.00 | | -16 631.00 |
DL TOTAL (I) | -10 306.00 | 6 324.00 | | -10 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 270.00 | 9 235.00 | | 16 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 4 176.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 614.00 | 22 599.00 | | 16 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 331.00 | 10 840.00 | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 850.00 | 46 850.00 | | 45 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 544.00 | 53 174.00 | | 35 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 260.00 | 46 850.00 | | 44 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 887.00 | 99.00 | | 10 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 166 103.00 | | 166 103.00 | 166 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 242.00 | | 166 242.00 | 166 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | 600.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 68.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 68.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | -68.00 | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 829.00 | 253 290.00 | | 166 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 460.00 | 255 269.00 | | 183 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 631.00 | -1 979.00 | | -16 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 362.00 | | 38.00 | 65 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 165.00 | 57 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 165.00 | 53 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | 38.00 | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 321.00 | 2 400.00 | 8 165.00 | 53 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 847.00 | 2 400.00 | 8 165.00 | 52 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 382.00 | 3 792.00 | 1 590.00 | 5 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 850.00 | 44 260.00 | 1 590.00 | 45 850.00 |