| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 688.00 | 12 968.00 | 5 720.00 | 18 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 107.00 | 29 471.00 | 19 635.00 | 49 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 404.00 | 42 440.00 | 275 965.00 | 318 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BT Marchandises | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BZ Autres créances | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CF Disponibilités | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 194.00 | 42 440.00 | 372 755.00 | 415 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 052.00 | 33 242.00 | | 252 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 834.00 | 24 761.00 | | 17 834.00 |
DL TOTAL (I) | 269 886.00 | 58 003.00 | | 269 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 906.00 | 39 976.00 | | 29 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 427.00 | 18 426.00 | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 869.00 | 58 862.00 | | 102 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 755.00 | 116 864.00 | | 372 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 869.00 | 58 862.00 | | 102 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
FD Production vendue biens | 149 405.00 | | 149 405.00 | 149 405.00 |
FG Production vendue services | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 995.00 | | 230 995.00 | 230 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 456.00 | 239 400.00 | | 232 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 623.00 | 214 639.00 | | 214 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 833.00 | 24 761.00 | | 17 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VP Divers | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 602.00 | 43 992.00 | 610.00 | 44 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |