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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 079.00 | 389.00 | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 216.00 | 75 358.00 | 858.00 | 76 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 965.00 | 38 918.00 | 1 048.00 | 39 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 387.00 | 116 355.00 | 49 032.00 | 165 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BN En cours de production de biens | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BZ Autres créances | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 966.00 | | 94 966.00 | 94 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 352.00 | 116 355.00 | 143 998.00 | 260 352.00 |
CU Autres participations | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 96 278.00 | 96 278.00 | | 96 278.00 |
DH Report à nouveau | -1 308.00 | -14 205.00 | | -1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | 12 898.00 | | 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 598.00 | | |
DL TOTAL (I) | 108 007.00 | 108 219.00 | | 108 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 198.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 18 503.00 | | 13 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 257.00 | 32 604.00 | | 22 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 991.00 | 52 024.00 | | 35 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 998.00 | 160 242.00 | | 143 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 991.00 | 52 024.00 | | 35 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 882.00 | | 459 882.00 | 459 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 882.00 | | 459 882.00 | 459 882.00 |
FM Production stockée | | | 23 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 084.00 | 17 090.00 | | 16 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | 1 494.00 | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 2 008.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | 1 798.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 263.00 | 470 471.00 | | 488 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 877.00 | 457 574.00 | | 487 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | 12 898.00 | | 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 017.00 | 13 363.00 | | 11 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 663.00 | 1 692.00 | | 114 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 226.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 809.00 | 1 466.00 | | 112 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -719.00 | | | -719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VP Divers | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 768.00 | 4 249.00 | | 6 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 637.00 | 4 529.00 | | 5 637.00 |
ST Autres comptes | 45 211.00 | 40 986.00 | | 45 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 505.00 | 15 929.00 | | 16 505.00 |
YT Sous‐traitance | 20 776.00 | 11 246.00 | | 20 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 105.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 769.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 520.00 | 5 018.00 | | 7 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 456.00 | 48 514.00 | | 54 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 792.00 | 51 241.00 | | 56 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 129.00 | 74 794.00 | | 88 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |