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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 027.00 | 69 210.00 | 22 816.00 | 92 027.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 572.00 | 69 715.00 | 22 856.00 | 92 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
072 Créances – Autres | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 346.00 | | 278 346.00 | 278 346.00 |
110 Total général Actif | 370 918.00 | 69 715.00 | 301 202.00 | 370 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 720.00 | | | 208 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281.00 | | | 281.00 |
222 Production stockée | -14 834.00 | | | -14 834.00 |
230 Autres produits | 393.00 | | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 559.00 | | | 194 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
252 Charges sociales | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 525.00 | | | 174 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
280 Produits financiers | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | | | 340.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340.00 | | | 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 340.00 | | | 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |