| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 966.00 | 2 336.00 | 10 631.00 | 12 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 691.00 | 142 928.00 | 110 764.00 | 253 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 306.00 | 192 717.00 | 314 589.00 | 507 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 782.00 | 337 980.00 | 437 801.00 | 775 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BT Marchandises | 827 989.00 | | 827 989.00 | 827 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 729.00 | | 333 729.00 | 333 729.00 |
BZ Autres créances | 295 941.00 | | 295 941.00 | 295 941.00 |
CF Disponibilités | 952 562.00 | | 952 562.00 | 952 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 338.00 | | 89 338.00 | 89 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 148.00 | | 2 502 148.00 | 2 502 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 747.00 | 337 980.00 | 2 940 767.00 | 3 278 747.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994.00 | | | 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 911 478.00 | | | 1 911 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 176.00 | | | 225 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 448.00 | | | 2 179 448.00 |
DP Provisions pour risques | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 959.00 | | | 281 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 970.00 | | | 154 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 331.00 | | | 146 331.00 |
EA Autres dettes | 123 562.00 | | | 123 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 822.00 | | | 706 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 767.00 | | | 2 940 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 241.00 | | | 526 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419 329.00 | 97 882.00 | 3 517 211.00 | 3 419 329.00 |
FG Production vendue services | 53 993.00 | 7 431.00 | 61 424.00 | 53 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 322.00 | 105 313.00 | 3 578 635.00 | 3 473 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | | | 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 874.00 | | | 3 586 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 698.00 | | | 3 361 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 176.00 | | | 225 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 739.00 | | 52 251.00 | 723 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 775 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 12 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | 4 098.00 | 9 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 844.00 | | 48 153.00 | 712 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 583.00 | 127 607.00 | 209.00 | 210 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 801.00 | 209.00 | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 839.00 | 126 806.00 | | 208 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 931.00 | 3 566.00 | | 50 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 931.00 | 3 566.00 | | 50 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 381.00 | | |
UG ‐ Financières | | 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 970.00 | 154 970.00 | | 154 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 562.00 | 123 562.00 | | 123 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 333 729.00 | | | 333 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 959.00 | 101 378.00 | 180 581.00 | 281 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 744.00 | | | 126 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 895.00 | | | 186 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 263.00 | 719 008.00 | 1 255.00 | 720 263.00 |
VW T.V.A. | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 822.00 | 526 241.00 | 180 581.00 | 706 822.00 |