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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 490.00 | 1 490.00 | 30 000.00 | 31 490.00 |
AH Fonds commercial | 128 791.00 | | 128 791.00 | 128 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 797.00 | 42 068.00 | 11 729.00 | 53 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 920.00 | 53 281.00 | 96 639.00 | 149 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 763.00 | 96 839.00 | 269 924.00 | 366 763.00 |
BT Marchandises | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CF Disponibilités | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 436.00 | 96 839.00 | 383 597.00 | 480 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 807.00 | 134 030.00 | | 169 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 376.00 | 35 777.00 | | 19 376.00 |
DL TOTAL (I) | 214 240.00 | 194 864.00 | | 214 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 609.00 | 32 805.00 | | 82 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 293.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 345.00 | 12 102.00 | | 49 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 059.00 | 44 883.00 | | 37 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 357.00 | 90 083.00 | | 169 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 597.00 | 284 947.00 | | 383 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 34.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
FG Production vendue services | 412 149.00 | | 412 149.00 | 412 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 260.00 | | 464 260.00 | 464 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 516.00 | |
GE Autres charges | | | 10 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 35.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 516.00 | 4 376.00 | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | 4 411.00 | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 820.00 | -4 411.00 | | -5 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673.00 | -377.00 | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 521.00 | 503 564.00 | | 479 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 145.00 | 467 787.00 | | 460 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 376.00 | 35 777.00 | | 19 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 657.00 | | 84 319.00 | 338 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 213.00 | 366 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 213.00 | 203 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 281.00 | | | 160 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 611.00 | | 84 319.00 | 175 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 919.00 | 21 516.00 | 53 596.00 | 128 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 429.00 | 21 516.00 | 53 596.00 | 127 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 516.00 | 23 234.00 | 58 918.00 | 82 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 357.00 | 110 075.00 | 58 918.00 | 169 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 2 576.00 | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | 7 099.00 | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 62 206.00 | 48 203.00 | | 62 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 225.00 | 37 234.00 | | 36 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 827.00 | 1 756.00 | | 2 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 819.00 | 4 332.00 | | 5 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 976.00 | 98 231.00 | | 92 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 933.00 | 28 074.00 | | 28 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 140.00 | 92 536.00 | | 102 140.00 |