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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 907.00 | 299.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906.00 | 907.00 | 3 999.00 | 4 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 784.00 | 3 497.00 | 130 287.00 | 133 784.00 |
BZ Autres créances | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 788.00 | 3 497.00 | 184 291.00 | 187 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 694.00 | 4 404.00 | 188 290.00 | 192 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 534.00 | -356 627.00 | | -391 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 562.00 | -34 907.00 | | -65 562.00 |
DL TOTAL (I) | -432 097.00 | -366 534.00 | | -432 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 676.00 | 249 477.00 | | 295 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 512.00 | 168 125.00 | | 174 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 131.00 | 134 493.00 | | 134 131.00 |
EA Autres dettes | 7 356.00 | 9 157.00 | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 387.00 | 561 251.00 | | 620 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 290.00 | 194 717.00 | | 188 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 387.00 | 561 251.00 | | 620 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 492.00 | | 729 492.00 | 729 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 492.00 | | 729 492.00 | 729 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | -36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 450.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 450.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 1 008.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 673.00 | 722 310.00 | | 738 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 236.00 | 757 217.00 | | 804 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 562.00 | -34 907.00 | | -65 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906.00 | | 1 000.00 | 3 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 000.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 241.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 241.00 | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 973.00 | 1 524.00 | | 1 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973.00 | 1 524.00 | | 1 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973.00 | 1 524.00 | | 1 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 512.00 | 174 512.00 | | 174 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 133 784.00 | | | 133 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VI Groupe et associés | 282 701.00 | 282 701.00 | | 282 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 488.00 | 191 488.00 | | 191 488.00 |
VW T.V.A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 387.00 | 620 387.00 | | 620 387.00 |