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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 446.00 | 2 274.00 | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 11 467.00 | 13 533.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 510.00 | 14 612.00 | 91 897.00 | 106 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
110 Total général Actif | 111 850.00 | 14 612.00 | 97 237.00 | 111 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -196.00 | | | -196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -99.00 | | | -99.00 |
252 Charges sociales | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 909.00 | | | -4 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 790.00 | | | 118 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |