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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 168.00 | 6 255.00 | 913.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 864.00 | 16 894.00 | 1 696 970.00 | 1 713 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
BZ Autres créances | 1 809 468.00 | | 1 809 468.00 | 1 809 468.00 |
CF Disponibilités | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 561.00 | | 1 900 561.00 | 1 900 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 425.00 | 16 894.00 | 3 597 531.00 | 3 614 425.00 |
CU Autres participations | 1 696 057.00 | | 1 696 057.00 | 1 696 057.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 630.00 | 1 025 630.00 | | 1 025 630.00 |
DH Report à nouveau | -66 485.00 | -90 840.00 | | -66 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 394.00 | 24 355.00 | | 7 394.00 |
DK Provisions réglementées | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 053.00 | 994 659.00 | | 1 002 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 222 816.00 | 1 144 841.00 | | 1 222 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 661.00 | 226 248.00 | | 130 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 108.00 | 612 007.00 | | 1 181 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 24 668.00 | | 19 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 074.00 | 31 438.00 | | 32 074.00 |
EA Autres dettes | 9 107.00 | 10 031.00 | | 9 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 478.00 | 2 049 233.00 | | 2 595 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 531.00 | 3 043 892.00 | | 3 597 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 775.00 | 2 049 233.00 | | 2 566 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 274.00 | | 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 963 344.00 | | | 963 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 291.00 | | 419 291.00 | 419 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 291.00 | | 419 291.00 | 419 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 557.00 | 4 733.00 | | 34 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 527.00 | 455 872.00 | | 453 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 133.00 | 431 517.00 | | 446 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 394.00 | 24 355.00 | | 7 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 864.00 | | | 1 713 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 057.00 | | | 1 696 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 966.00 | 928.00 | | 15 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 928.00 | | 5 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80.00 | | | 80.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 222 816.00 | 1 222 816.00 | | 1 222 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VC Groupe et associés | 745 752.00 | | | 745 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 160.00 | 101 346.00 | 25 814.00 | 127 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 108.00 | 1 181 108.00 | | 1 181 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 354.00 | | | 98 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059 215.00 | | | 1 059 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 916.00 | 1 884 916.00 | | 1 884 916.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 589.00 | 2 566 775.00 | 25 814.00 | 2 592 589.00 |