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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 761.00 | 739.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 464.00 | 2 761.00 | 10 703.00 | 13 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
084 Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
110 Total général Actif | 18 372.00 | 2 761.00 | 15 610.00 | 18 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
242 Autres charges externes. | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
252 Charges sociales | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 977.00 | | | -4 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 977.00 | | | -4 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |