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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 972.00 | 3 015.00 | 1 957.00 | 4 972.00 |
040 Immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 732.00 | 3 015.00 | 6 717.00 | 9 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 699.00 | 3 751.00 | 198 949.00 | 202 699.00 |
072 Créances – Autres | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
084 Disponibilités | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 638.00 | 3 751.00 | 344 888.00 | 348 638.00 |
110 Total général Actif | 358 371.00 | 6 766.00 | 351 605.00 | 358 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 740 165.00 | 746 206.00 | | 740 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | 2 000.00 | | 994.00 |
230 Autres produits | 3 244.00 | 1 369.00 | | 3 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 403.00 | 749 575.00 | | 744 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 569 452.00 | 582 882.00 | | 569 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 639.00 | -16 701.00 | | -13 639.00 |
242 Autres charges externes. | 69 393.00 | 73 386.00 | | 69 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 3 251.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 407.00 | 77 663.00 | | 78 407.00 |
252 Charges sociales | 26 043.00 | 26 718.00 | | 26 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 054.00 | 2 254.00 | | 3 054.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 750.00 | 749 456.00 | | 734 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 653.00 | 119.00 | | 9 653.00 |
280 Produits financiers | 1 649.00 | 3 043.00 | | 1 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 138.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | 828.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 531.00 | 107.00 | | 7 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 790.00 | -3 870.00 | | -3 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 939.00 | 6 235.00 | | 14 939.00 |