| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 146.00 | 19 241.00 | 76 905.00 | 96 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 435.00 | 19 241.00 | 128 193.00 | 147 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 31 285.00 | 39 167.00 | | 31 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 453.00 | -7 882.00 | | -19 453.00 |
DL TOTAL (I) | 99 832.00 | 119 285.00 | | 99 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 7 852.00 | | 8 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 176.00 | 20 948.00 | | 20 176.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 361.00 | 32 792.00 | | 28 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 193.00 | 152 078.00 | | 128 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 280.00 | | 275 280.00 | 275 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 280.00 | | 275 280.00 | 275 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 839.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 839.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -839.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 284.00 | 248 160.00 | | 275 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 737.00 | 256 042.00 | | 294 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 453.00 | -7 882.00 | | -19 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
UX Autres créances clients | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |