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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 093.00 | 450.00 | 4 643.00 | 5 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 647 093.00 | 450.00 | 646 643.00 | 647 093.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 366.00 | 450.00 | 646 916.00 | 647 366.00 |
CU Autres participations | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 4 000.00 | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 365.00 | -50 939.00 | | -55 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 216.00 | -4 426.00 | | -3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 585 420.00 | -51 365.00 | | 585 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 185.00 | 51 203.00 | | 57 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 2 202.00 | | 3 887.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 500.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 497.00 | 54 064.00 | | 61 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 916.00 | 2 699.00 | | 646 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216.00 | 4 426.00 | | 3 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 216.00 | -4 426.00 | | -3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149.00 | | 645 093.00 | 2 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 642 000.00 | 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149.00 | | 647 093.00 | 149.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | 640 000.00 | 2 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |