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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 910.00 | 6 202.00 | 2 708.00 | 8 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 416.00 | 6 202.00 | 64 214.00 | 70 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 432.00 | 786.00 | 854 645.00 | 855 432.00 |
BZ Autres créances | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
CF Disponibilités | 208 427.00 | | 208 427.00 | 208 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 544.00 | 786.00 | 1 119 758.00 | 1 120 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 960.00 | 6 988.00 | 1 183 972.00 | 1 190 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DG Autres réserves | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
DH Report à nouveau | -194 602.00 | 2 179.00 | | -194 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 816.00 | 178 879.00 | | 419 816.00 |
DL TOTAL (I) | 238 239.00 | 194 083.00 | | 238 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 769.00 | 551 535.00 | | 489 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 304.00 | 267 136.00 | | 125 304.00 |
EA Autres dettes | 330 660.00 | | | 330 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 733.00 | 818 774.00 | | 945 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 972.00 | 1 012 857.00 | | 1 183 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 858 351.00 | 7 561 209.00 | 10 419 560.00 | 2 858 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 351.00 | 7 561 209.00 | 10 419 560.00 | 2 858 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 429 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 375 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 833 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 032.00 | 78 174.00 | | 173 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 430 491.00 | 5 173 515.00 | | 10 430 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010 675.00 | 4 994 637.00 | | 10 010 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 816.00 | 178 879.00 | | 419 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 911.00 | | 57 405.00 | 13 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 70 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | | 590.00 | 8 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | 3 631.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 3 631.00 | | 2 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 768.00 | 489 768.00 | | 489 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 660.00 | 330 660.00 | | 330 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 854 645.00 | | | 854 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 808.00 | 912 117.00 | 912 117.00 | 916 808.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 732.00 | 945 732.00 | | 945 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |