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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 467.00 | 4 031.00 | 29 436.00 | 33 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 467.00 | 7 031.00 | 29 436.00 | 36 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 853.00 | 24 138.00 | 45 715.00 | 69 853.00 |
BZ Autres créances | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 656.00 | 24 138.00 | 224 518.00 | 248 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 122.00 | 31 169.00 | 253 954.00 | 285 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 086.00 | 42 382.00 | | 41 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871.00 | -1 261.00 | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 46 957.00 | 43 121.00 | | 46 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 699.00 | 15 164.00 | | 27 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 382.00 | | 1 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 425.00 | 121 969.00 | | 95 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 496.00 | 62 747.00 | | 82 496.00 |
EA Autres dettes | | 2 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 997.00 | 202 419.00 | | 206 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 954.00 | 245 540.00 | | 253 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 249.00 | 197 351.00 | | 187 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 551.00 | 7 152.00 | 622 703.00 | 615 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 551.00 | 7 152.00 | 622 703.00 | 615 551.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 12 500.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 13 320.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | 3 218.00 | | 3 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 502.00 | 9 639.00 | | 28 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 557.00 | 12 857.00 | | 31 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | 463.00 | | -5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 505.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 962.00 | 621 526.00 | | 662 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 091.00 | 622 787.00 | | 659 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871.00 | -1 261.00 | | 3 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 314.00 | 3 481.00 | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967.00 | | 46 500.00 | 4 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 36 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 36 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | | 46 500.00 | 4 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538.00 | 5 491.00 | 1 998.00 | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 5 491.00 | 1 998.00 | 3 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 961.00 | 11 176.00 | | 12 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 961.00 | 11 176.00 | | 12 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 961.00 | 11 176.00 | | 12 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VB T. V. A. | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 531.00 | 4 991.00 | 2 540.00 | 7 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 699.00 | 7 951.00 | 19 748.00 | 27 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VP Divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
VW T.V.A. | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 997.00 | 187 249.00 | 19 748.00 | 206 997.00 |