| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 028.00 | 32 888.00 | 10 139.00 | 43 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 153.00 | 33 638.00 | 13 514.00 | 47 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BN En cours de production de biens | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 424.00 | 2 355.00 | 148 069.00 | 150 424.00 |
BZ Autres créances | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
CF Disponibilités | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 004.00 | 2 355.00 | 309 649.00 | 312 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 157.00 | 35 993.00 | 323 164.00 | 359 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 479.00 | 480.00 | | 479.00 |
DH Report à nouveau | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 492.00 | 12 537.00 | | 23 492.00 |
DL TOTAL (I) | 37 534.00 | 14 042.00 | | 37 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 516.00 | 8 887.00 | | 8 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 050.00 | 2.00 | | 15 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 918.00 | 113 839.00 | | 106 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 728.00 | 134 091.00 | | 150 728.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 4 973.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 630.00 | 261 792.00 | | 285 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 164.00 | 275 834.00 | | 323 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 130.00 | 261 792.00 | | 277 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 387.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 965.00 | | 750 965.00 | 750 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 965.00 | | 750 965.00 | 750 965.00 |
FM Production stockée | | | -6 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 906.00 | | | 757 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 414.00 | | | 734 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |