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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 661.00 | 8 748.00 | 5 914.00 | 14 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 661.00 | 8 748.00 | 5 914.00 | 14 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 883.00 | | 191 883.00 | 191 883.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 974.00 | | 373 974.00 | 373 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 635.00 | 8 748.00 | 379 887.00 | 388 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 002.00 | 2.00 | | 8 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 302.00 | 32 192.00 | | 35 302.00 |
DL TOTAL (I) | 47 704.00 | 36 594.00 | | 47 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 316.00 | 107 951.00 | | 270 316.00 |
EA Autres dettes | 11 724.00 | 7 412.00 | | 11 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 184.00 | 115 363.00 | | 332 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 887.00 | 151 957.00 | | 379 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 184.00 | 115 363.00 | | 332 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 920.00 | | 2 742.00 | 11 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 920.00 | | 2 742.00 | 11 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380.00 | 3 368.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | 3 368.00 | | 5 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 787.00 | 145 787.00 | | 145 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UX Autres créances clients | 191 883.00 | | | 191 883.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 480.00 | 204 480.00 | | 204 480.00 |
VW T.V.A. | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 184.00 | 332 184.00 | | 332 184.00 |