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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 839.00 | 596.00 | 243.00 | 839.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 581.00 | 1 532.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 117.00 | 17.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 238.00 | 2 445.00 | 6 792.00 | 9 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 920.00 | 2 445.00 | 79 474.00 | 81 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 584.00 | 17 192.00 | | 21 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 126.00 | 4 391.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 33 910.00 | 23 784.00 | | 33 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 10 138.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 050.00 | 18 750.00 | | 21 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 640.00 | 22 272.00 | | 23 640.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 563.00 | 51 620.00 | | 45 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 474.00 | 75 404.00 | | 79 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 563.00 | 51 620.00 | | 45 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 182.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | -182.00 | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 439.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 911.00 | 179 914.00 | | 180 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 784.00 | 175 523.00 | | 170 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 126.00 | 4 391.00 | | 10 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 9 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 3 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414.00 | 2 002.00 | 3 970.00 | 4 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429.00 | 168.00 | | 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | 1 834.00 | 3 970.00 | 3 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |