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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 290.00 | 17 089.00 | 9 202.00 | 26 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 099.00 | 33 105.00 | 79 994.00 | 113 099.00 |
040 Immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 972.00 | 50 193.00 | 93 779.00 | 143 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
072 Créances – Autres | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
084 Disponibilités | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
110 Total général Actif | 192 285.00 | 50 193.00 | 142 091.00 | 192 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 897.00 | 236 876.00 | | 243 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 456.00 | 3 878.00 | | 4 456.00 |
230 Autres produits | 3 053.00 | 3.00 | | 3 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 405.00 | 240 756.00 | | 251 405.00 |
242 Autres charges externes. | 109 323.00 | 109 524.00 | | 109 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 4 599.00 | | 5 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 544.00 | 66 330.00 | | 76 544.00 |
252 Charges sociales | 18 835.00 | 16 696.00 | | 18 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 703.00 | 19 147.00 | | 20 703.00 |
262 Autres charges | 2 117.00 | 280.00 | | 2 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 791.00 | 216 576.00 | | 232 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 614.00 | 24 180.00 | | 18 614.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | 1 638.00 | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -225.00 | | | -225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 870.00 | 22 542.00 | | 16 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |