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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 189.00 | 5 091.00 | 20 098.00 | 25 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 1 469.00 | 1 261.00 | 2 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 919.00 | 6 560.00 | 61 359.00 | 67 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 195.00 | 400.00 | 78 795.00 | 79 195.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 141.00 | 400.00 | 200 741.00 | 201 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 060.00 | 6 960.00 | 262 100.00 | 269 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 588.00 | 17 342.00 | | 27 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 079.00 | 10 247.00 | | 11 079.00 |
DL TOTAL (I) | 49 667.00 | 38 588.00 | | 49 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | 3.00 | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 720.00 | 14 301.00 | | 45 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 648.00 | 30 102.00 | | 34 648.00 |
EA Autres dettes | 127 020.00 | 125 855.00 | | 127 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 433.00 | 170 262.00 | | 212 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 100.00 | 208 850.00 | | 262 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 433.00 | 170 262.00 | | 212 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 950.00 | | 551 950.00 | 551 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 950.00 | | 551 950.00 | 551 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 48 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 40 755.00 | | 4 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 889.00 | 33 977.00 | | 42 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | 48 053.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 112.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 901.00 | 603 080.00 | | 556 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 822.00 | 592 833.00 | | 545 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 079.00 | 10 247.00 | | 11 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 740.00 | 1 491.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 010.00 | | 2 909.00 | 65 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 010.00 | | 2 909.00 | 65 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955.00 | 3 605.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 3 605.00 | | 2 955.00 |