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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 34 763.00 | 3 892.00 | 30 872.00 | 34 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 1 170.00 | 4 549.00 | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 339.00 | 2 033.00 | 8 306.00 | 10 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 460.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 281.00 | 7 094.00 | 167 187.00 | 174 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 523.00 | 7 094.00 | 275 429.00 | 282 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
DL TOTAL (I) | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 887.00 | | | 204 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 981.00 | | | 244 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 429.00 | | | 275 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 981.00 | | | 244 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 208 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 052.00 | | | 180 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 822.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 830.00 | 205 830.00 | | 205 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VP Divers | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825.00 | 2 366.00 | 3 459.00 | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 981.00 | 244 981.00 | | 244 981.00 |