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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 9 211.00 | 11 444.00 | 20 655.00 |
040 Immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 750.00 | 9 211.00 | 39 539.00 | 48 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
060 Stock marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
072 Créances – Autres | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
084 Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
110 Total général Actif | 60 421.00 | 9 211.00 | 51 210.00 | 60 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 531.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 329.00 | 167 918.00 | | 172 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
230 Autres produits | 3 740.00 | 1 504.00 | | 3 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 602.00 | 169 422.00 | | 178 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 269.00 | -624.00 | | 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 904.00 | 63 715.00 | | 77 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | -2 469.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 38 635.00 | 43 500.00 | | 38 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 1 952.00 | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 036.00 | 34 201.00 | | 52 036.00 |
252 Charges sociales | 5 107.00 | 3 106.00 | | 5 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 733.00 | 3 935.00 | | 4 733.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 364.00 | 147 316.00 | | 181 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 762.00 | 22 106.00 | | -2 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 229.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 762.00 | 20 877.00 | | -2 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |