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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 959.00 | 14 688.00 | 2 270.00 | 16 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 484.00 | 94 067.00 | 255 416.00 | 349 484.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 457.00 | 108 756.00 | 257 702.00 | 366 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
072 Créances – Autres | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
084 Disponibilités | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 926.00 | | 121 926.00 | 121 926.00 |
110 Total général Actif | 488 383.00 | 108 756.00 | 379 627.00 | 488 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 529.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 451 219.00 | | | 451 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337.00 | | | 337.00 |
222 Production stockée | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
230 Autres produits | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 529.00 | | | 460 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 112.00 | | | 243 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -707.00 | | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 136 360.00 | | | 136 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
252 Charges sociales | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 025.00 | | | 464 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
294 Charges financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 529.00 | | | 1 529.00 |