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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 1 026.00 | 1 941.00 | 2 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 968.00 | 1 026.00 | 1 941.00 | 2 968.00 |
072 Créances – Autres | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 995.00 | | 61 995.00 | 61 995.00 |
110 Total général Actif | 64 963.00 | 1 026.00 | 63 936.00 | 64 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 059.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 850.00 | 50 000.00 | | 54 850.00 |
230 Autres produits | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 290.00 | 50 000.00 | | 60 290.00 |
242 Autres charges externes. | 10 736.00 | 12 431.00 | | 10 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 346.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 23 100.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 434.00 | 1 105.00 | | 12 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 805.00 | 221.00 | | 805.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 797.00 | 5 439.00 | | 3 797.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 484.00 | 42 643.00 | | 60 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -194.00 | 7 357.00 | | -194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -194.00 | 6 253.00 | | -194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757.00 | | | 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 866.00 | | | 866.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 439.00 | | | 5 439.00 |