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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 760.00 | 3 040.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 766.00 | 626.00 | 4 140.00 | 4 766.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
072 Créances – Autres | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
084 Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
110 Total général Actif | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 760.00 | | | 120 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 805.00 | | | 148 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 045.00 | | | -28 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 903.00 | | | -56 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 407.00 | | | 407.00 |