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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 50.00 | 1 100.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 766.00 | 6 766.00 | 18 000.00 | 24 766.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 416.00 | 6 816.00 | 38 600.00 | 45 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
110 Total général Actif | 59 861.00 | 6 816.00 | 53 045.00 | 59 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 099.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 087.00 | | | 4 087.00 |