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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 528.00 | 6 205.00 | 13 323.00 | 19 528.00 |
AH Fonds commercial | 271 501.00 | | 271 501.00 | 271 501.00 |
AP Constructions | 217 841.00 | 144 415.00 | 73 425.00 | 217 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 347.00 | 228 725.00 | 41 621.00 | 270 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 658.00 | 979 268.00 | 195 390.00 | 1 174 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 448.00 | 1 358 614.00 | 597 835.00 | 1 956 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 870.00 | 9 902.00 | 138 968.00 | 148 870.00 |
BZ Autres créances | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CF Disponibilités | 223 639.00 | | 223 639.00 | 223 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 249.00 | 9 902.00 | 386 347.00 | 396 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 697.00 | 1 368 516.00 | 984 181.00 | 2 352 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DG Autres réserves | 289 196.00 | | | 289 196.00 |
DH Report à nouveau | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 452 249.00 | | | 452 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 947.00 | | | 138 947.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 932.00 | | | 531 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 181.00 | | | 984 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 897.00 | | | 443 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | 302.00 | | 81.00 |
6T Sur comptes clients | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 983.00 | 302.00 | | 9 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 425.00 | 201 425.00 | | 201 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 947.00 | 138 947.00 | | 138 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 125.00 | 164 579.00 | 2 546.00 | 167 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 932.00 | 531 932.00 | | 531 932.00 |