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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667.00 | 2 028.00 | 2 639.00 | 4 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 600.00 | 53 918.00 | 11 682.00 | 65 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 530.00 | 56 276.00 | 95 254.00 | 151 530.00 |
BT Marchandises | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 664.00 | | 121 664.00 | 121 664.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 432.00 | | 287 432.00 | 287 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 962.00 | 56 276.00 | 382 686.00 | 438 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
DL TOTAL (I) | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 676.00 | | | 237 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 333.00 | | | 304 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 686.00 | | | 382 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 333.00 | | | 304 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 530.00 | | | 151 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 581.00 | 5 695.00 | | 50 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 251.00 | 5 695.00 | | 50 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 676.00 | 237 676.00 | | 237 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 709.00 | 132 574.00 | 135.00 | 132 709.00 |
VW T.V.A. | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 333.00 | 304 333.00 | | 304 333.00 |