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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 015.00 | | 441 015.00 | 441 015.00 |
BZ Autres créances | 130 153.00 | | 130 153.00 | 130 153.00 |
CF Disponibilités | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 209.00 | | 194 209.00 | 194 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 225.00 | | 635 225.00 | 635 225.00 |
CU Autres participations | 440 964.00 | | 440 964.00 | 440 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 534 420.00 | 534 420.00 | | 534 420.00 |
DH Report à nouveau | -57 664.00 | -54 736.00 | | -57 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | -2 928.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 485 623.00 | 485 308.00 | | 485 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 339.00 | 164 990.00 | | 138 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | 11 989.00 | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 639.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 602.00 | 178 738.00 | | 149 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 225.00 | 664 047.00 | | 635 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084.00 | 3 546.00 | | 5 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769.00 | 6 474.00 | | 4 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315.00 | -2 928.00 | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 390.00 | 26 799.00 | 110 590.00 | 137 390.00 |
VI Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 153.00 | 130 153.00 | | 130 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 602.00 | 39 012.00 | 110 590.00 | 149 602.00 |