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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BZ Autres créances | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CF Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 654.00 | | 137 654.00 | 137 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 555.00 | 48 969.00 | 139 586.00 | 188 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 853.00 | 234 853.00 | | 234 853.00 |
DH Report à nouveau | -231 154.00 | -225 637.00 | | -231 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 515.00 | -5 517.00 | | -7 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570.00 | 12 084.00 | | 4 570.00 |
DP Provisions pour risques | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 664.00 | 35 192.00 | | 40 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EA Autres dettes | 89 563.00 | 89 993.00 | | 89 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 388.00 | 125 185.00 | | 130 388.00 |
ED (V) | 2 696.00 | 16 634.00 | | 2 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 586.00 | 153 904.00 | | 139 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 388.00 | 125 185.00 | | 130 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515.00 | 8 517.00 | | 8 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 515.00 | -5 517.00 | | -7 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 48 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 932.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VI Groupe et associés | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 388.00 | 130 388.00 | | 130 388.00 |