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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 794.00 | 37 416.00 | 4 379.00 | 41 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 989.00 | 38 611.00 | 4 379.00 | 42 989.00 |
060 Stock marchandises | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
084 Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
110 Total général Actif | 125 582.00 | 38 611.00 | 86 972.00 | 125 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 326.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 765.00 | | | 191 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 196.00 | | | 194 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
242 Autres charges externes. | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
252 Charges sociales | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 618.00 | | | 204 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 422.00 | | | -10 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 887.00 | | | -9 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 477.00 | | | 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |