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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 365.00 | 81 985.00 | 23 380.00 | 105 365.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 030.00 | 438.00 | 23 592.00 | 24 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 651.00 | 461 707.00 | 151 944.00 | 613 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 151.00 | 557 730.00 | 305 421.00 | 863 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 501.00 | | 1 412 501.00 | 1 412 501.00 |
BZ Autres créances | 217 746.00 | | 217 746.00 | 217 746.00 |
CF Disponibilités | 388 945.00 | | 388 945.00 | 388 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 706.00 | | 2 053 706.00 | 2 053 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 857.00 | 557 730.00 | 2 359 127.00 | 2 916 857.00 |
CU Autres participations | 13 768.00 | 13 600.00 | 168.00 | 13 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 112 089.00 | 8 061.00 | | 112 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 309.00 | 104 029.00 | | 150 309.00 |
DL TOTAL (I) | 303 098.00 | 152 789.00 | | 303 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 740.00 | 1 583.00 | | 59 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | 106 893.00 | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 103.00 | 295 312.00 | | 233 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 394.00 | 1 481 026.00 | | 1 626 394.00 |
EA Autres dettes | 79 704.00 | 326 805.00 | | 79 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 695.00 | 152 523.00 | | 52 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 029.00 | 2 364 141.00 | | 2 056 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 127.00 | 2 528 930.00 | | 2 359 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 402 697.00 | | 7 402 697.00 | 7 402 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 402 697.00 | | 7 402 697.00 | 7 402 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 816 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 074 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 411.00 | 106 044.00 | | 21 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 411.00 | 106 044.00 | | 21 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 086.00 | 115 634.00 | | 5 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | 128 134.00 | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 326.00 | -22 090.00 | | 16 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 967.00 | 6 724 379.00 | | 7 838 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 658.00 | 6 620 351.00 | | 7 688 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 309.00 | 104 029.00 | | 150 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 941.00 | | 80 810.00 | 790 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 863 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 140 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 751.00 | | 27 245.00 | 121 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 985.00 | | 53 065.00 | 582 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 205.00 | | 500.00 | 86 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 974.00 | 55 156.00 | | 488 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 134.00 | 10 289.00 | | 72 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 840.00 | 44 867.00 | | 416 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | 12 240.00 | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 360.00 | 12 240.00 | 12 000.00 | 13 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 103.00 | 233 103.00 | | 233 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 021.00 | 605 021.00 | | 605 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 327.00 | 585 327.00 | | 585 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 501.00 | | | 1 412 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 740.00 | 28 058.00 | 31 682.00 | 59 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 698.00 | 1 664 761.00 | 72 937.00 | 1 737 698.00 |
VW T.V.A. | 383 140.00 | 383 140.00 | | 383 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 029.00 | 2 024 347.00 | 31 682.00 | 2 056 029.00 |