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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 578.00 | 7 924.00 | 22 654.00 | 30 578.00 |
040 Immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 365.00 | 8 043.00 | 23 322.00 | 31 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
084 Disponibilités | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
110 Total général Actif | 57 452.00 | 8 043.00 | 49 409.00 | 57 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 753.00 | 58 487.00 | | 35 753.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 754.00 | 58 493.00 | | 35 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 763.00 | 10 290.00 | | 6 763.00 |
242 Autres charges externes. | 10 712.00 | 12 100.00 | | 10 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 665.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 400.00 | 24 000.00 | | 16 400.00 |
252 Charges sociales | 13 445.00 | 14 251.00 | | 13 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 012.00 | 275.00 | | 4 012.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 456.00 | 61 581.00 | | 52 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 702.00 | -3 089.00 | | -16 702.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | 926.00 | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 002.00 | -2 163.00 | | -12 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 853.00 | | | 2 853.00 |