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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 128.00 | | 209 128.00 | 209 128.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 902.00 | 27 396.00 | 9 506.00 | 36 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 696.00 | 25 711.00 | 46 985.00 | 72 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 927.00 | | 120 927.00 | 120 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 008.00 | 53 107.00 | 391 901.00 | 445 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CF Disponibilités | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 574.00 | | 82 574.00 | 82 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 582.00 | 53 107.00 | 474 475.00 | 527 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 282.00 | | | 122 282.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 188 583.00 | 160 592.00 | | 188 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 991.00 | 33 991.00 | | 67 991.00 |
DL TOTAL (I) | 322 574.00 | 260 583.00 | | 322 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 754.00 | 320 018.00 | | 100 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 327.00 | 102 717.00 | | 15 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 11 833.00 | | 13 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 295.00 | 31 488.00 | | 19 295.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 933.00 | 3 733.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 901.00 | 469 788.00 | | 151 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 475.00 | 730 371.00 | | 474 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 901.00 | 184 032.00 | | 151 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 433.00 | | 12 235.00 | 316 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 587.00 | 324 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 111 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 128.00 | | | 209 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 949.00 | | 10 235.00 | 105 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 2 000.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 642.00 | 18 304.00 | 3 840.00 | 38 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 642.00 | 18 304.00 | 3 840.00 | 38 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 927.00 | | | 120 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 771.00 | 27 888.00 | 71 882.00 | 99 771.00 |
VI Groupe et associés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 796.00 | | | 224 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 348.00 | 155 348.00 | | 155 348.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 061.00 | 79 179.00 | 71 882.00 | 151 061.00 |