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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 977.00 | 13 021.00 | 1 956.00 | 14 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 549.00 | 108 492.00 | 63 056.00 | 171 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 207.00 | 122 709.00 | 384 498.00 | 507 207.00 |
BT Marchandises | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 791.00 | | 193 791.00 | 193 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 836.00 | | 311 836.00 | 311 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 043.00 | 122 709.00 | 696 334.00 | 819 043.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 571.00 | 297 992.00 | | 351 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 511.00 | 146 579.00 | | 153 511.00 |
DL TOTAL (I) | 513 882.00 | 453 371.00 | | 513 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 842.00 | 20 984.00 | | 32 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 2 088.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 788.00 | 44 904.00 | | 85 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 169.00 | 42 965.00 | | 57 169.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 2 293.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 452.00 | 113 235.00 | | 182 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 334.00 | 566 606.00 | | 696 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 880.00 | 97 451.00 | | 158 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 148.00 | | 35 694.00 | 472 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 507 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 186 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 195.00 | | | 281 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 020.00 | | 30 141.00 | 157 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 934.00 | | 5 553.00 | 33 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 943.00 | 17 400.00 | 635.00 | 105 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 748.00 | 17 400.00 | 635.00 | 104 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 842.00 | 9 270.00 | 23 572.00 | 32 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 714.00 | 17 578.00 | 39 136.00 | 56 714.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 452.00 | 158 880.00 | 23 572.00 | 182 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 1 767.00 | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 786.00 | 4 220.00 | | 6 786.00 |
ST Autres comptes | 72 711.00 | 74 258.00 | | 72 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 388.00 | 15 925.00 | | 24 388.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | 87.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 1 395.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | 3 162.00 | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 846.00 | 154 207.00 | | 51 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 411.00 | 72 049.00 | | 68 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 029.00 | 94 490.00 | | 104 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |