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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 823.00 | 56 057.00 | 113 766.00 | 169 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 525.00 | 56 684.00 | 113 841.00 | 170 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 571.00 | 56 684.00 | 129 887.00 | 186 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 548.00 | 2 615.00 | | 4 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | 1 933.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 16 155.00 | 15 548.00 | | 16 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 572.00 | 81 362.00 | | 102 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 153.00 | 9 009.00 | | 10 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 633.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | 341.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 733.00 | 91 346.00 | | 113 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 887.00 | 106 894.00 | | 129 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 835.00 | 20 841.00 | | 24 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 341.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 934.00 | 17 685.00 | | 17 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 327.00 | 15 752.00 | | 17 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607.00 | 1 933.00 | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 068.00 | | 23 605.00 | 154 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 148.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 148.00 | 170 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 920.00 | | 23 530.00 | 146 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | 75.00 | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 497.00 | 8 187.00 | | 48 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 497.00 | 8 187.00 | | 48 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 963.00 | 13 066.00 | 54 152.00 | 101 963.00 |
VI Groupe et associés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 211.00 | | | 107 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 733.00 | 24 835.00 | 54 152.00 | 113 733.00 |