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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468.00 | 9 075.00 | 1 393.00 | 10 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 808.00 | 57 137.00 | 15 671.00 | 72 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 276.00 | 66 212.00 | 17 064.00 | 83 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
CF Disponibilités | 343 568.00 | | 343 568.00 | 343 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 495.00 | | 497 495.00 | 497 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 770.00 | 66 212.00 | 514 558.00 | 580 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 294.00 | 73 896.00 | | 127 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 109.00 | 63 398.00 | | 95 109.00 |
DL TOTAL (I) | 332 403.00 | 247 294.00 | | 332 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 368.00 | 26 559.00 | | 15 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 18 515.00 | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 313.00 | 107 616.00 | | 98 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 358.00 | 43 498.00 | | 52 358.00 |
EA Autres dettes | 10 322.00 | 1 456.00 | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 155.00 | 197 643.00 | | 182 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 558.00 | 444 937.00 | | 514 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 127.00 | | 3 149.00 | 80 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 127.00 | | 3 149.00 | 80 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 809.00 | 16 403.00 | | 49 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 809.00 | 16 403.00 | | 49 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UX Autres créances clients | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 348.00 | 8 182.00 | 7 167.00 | 15 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 155.00 | 174 988.00 | 7 167.00 | 182 155.00 |