| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153 263.00 | 51 263.00 | 101 999.00 | 153 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 196.00 | 6 205.00 | 3 991.00 | 10 196.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 494.00 | 57 469.00 | 106 025.00 | 163 494.00 |
072 Créances – Autres | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
110 Total général Actif | 164 835.00 | 57 469.00 | 107 365.00 | 164 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 869.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 015.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
224 Production immobilisée | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
242 Autres charges externes. | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100.00 | | | 100.00 |
252 Charges sociales | 30.00 | | | 30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 234.00 | | | -8 234.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
294 Charges financières | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 869.00 | | | -8 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 477.00 | | | 146 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 527.00 | | | 1 527.00 |