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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | 6 861.00 | 939.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 154.00 | 9 212.00 | 1 941.00 | 11 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 291.00 | 47 286.00 | 91 004.00 | 138 291.00 |
072 Créances – Autres | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
084 Disponibilités | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 629.00 | 47 286.00 | 171 343.00 | 218 629.00 |
110 Total général Actif | 229 783.00 | 56 499.00 | 173 284.00 | 229 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 553.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 423.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 484.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 233.00 | | | 20 233.00 |