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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 603 264.00 | 409 059.00 | 1 194 204.00 | 1 603 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303.00 | 1 609.00 | 2 693.00 | 4 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 798.00 | 87 609.00 | 95 189.00 | 182 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 366.00 | 498 279.00 | 1 292 087.00 | 1 790 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BZ Autres créances | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CF Disponibilités | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 929.00 | 498 279.00 | 1 368 650.00 | 1 866 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 672.00 | | | -269 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 542.00 | | | -97 542.00 |
DL TOTAL (I) | -366 214.00 | | | -366 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 543.00 | | | 1 707 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 865.00 | | | 1 734 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 650.00 | | | 1 368 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 659.00 | | | 224 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 542.00 | | | -97 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 096.00 | | 30 270.00 | 1 760 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 096.00 | | 30 270.00 | 1 760 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 545.00 | 110 733.00 | | 387 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 545.00 | 110 733.00 | | 387 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
UX Autres créances clients | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VB T. V. A. | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 707 543.00 | | 1 707 543.00 | 1 707 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 865.00 | 27 321.00 | 1 707 543.00 | 1 734 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
ST Autres comptes | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 670.00 | | | 108 670.00 |