| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 283 931.00 | 132 533.00 | 151 398.00 | 283 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 931.00 | 132 533.00 | 151 398.00 | 283 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
072 Créances – Autres | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
110 Total général Actif | 405 420.00 | 132 533.00 | 272 887.00 | 405 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -755.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 031.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
222 Production stockée | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
230 Autres produits | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 164.00 | | | 133 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
252 Charges sociales | 141.00 | | | 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 298.00 | | | 113 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
294 Charges financières | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | -755.00 | | | -755.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |