| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 683.00 | | 2 337 683.00 | 2 337 683.00 |
BZ Autres créances | 124 576.00 | | 124 576.00 | 124 576.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 786.00 | | 124 786.00 | 124 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 829.00 | | 2 483 829.00 | 2 483 829.00 |
CU Autres participations | 2 337 683.00 | | 2 337 683.00 | 2 337 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 375 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DH Report à nouveau | 262 448.00 | | | 262 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 958.00 | 400 472.00 | | 356 958.00 |
DK Provisions réglementées | 15 383.00 | 7 846.00 | | 15 383.00 |
DL TOTAL (I) | 954 813.00 | 783 318.00 | | 954 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 590.00 | 1 367 863.00 | | 1 023 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 206.00 | 191 264.00 | | 437 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 814.00 | 17 292.00 | | 20 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 353.00 | 6 184.00 | | 7 353.00 |
EA Autres dettes | 40 054.00 | 18 202.00 | | 40 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 016.00 | 1 600 805.00 | | 1 529 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 829.00 | 2 384 123.00 | | 2 483 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 683.00 | | | 2 337 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337 683.00 | | | 2 337 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 846.00 | 7 537.00 | | 7 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 846.00 | 7 537.00 | | 7 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 478.00 | 340 478.00 | 680 000.00 | 1 020 478.00 |
VI Groupe et associés | 437 206.00 | 437 206.00 | | 437 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 016.00 | 849 016.00 | 680 000.00 | 1 529 016.00 |