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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 053.00 | | 402 053.00 | 402 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 333.00 | -4 766.00 | | 19 333.00 |
DL TOTAL (I) | 214 567.00 | 195 234.00 | | 214 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 656.00 | | | 172 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 2 040.00 | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | 13 342.00 | 3 616.00 | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 486.00 | 5 656.00 | | 187 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 053.00 | 200 890.00 | | 402 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167.00 | 4 766.00 | | 8 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 333.00 | -4 766.00 | | 19 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 656.00 | 172 656.00 | | 172 656.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 486.00 | 187 486.00 | | 187 486.00 |